Mit dieser EDI Nachricht werden SOG ERP (VACOS) Rechnungsdaten für den Kunden ausgegeben.
Die Bereitstellung der Daten erfolgt über das Programm EDI Übergabe (p193). Anschließend werden die Daten vom EDI Dienstleister abgeholt und dem EDI Partner übermittelt. Wird die gesamte Übergabe vom EDI Partner abgelehnt, so kann über das p193 die komplette Übergabe erneut erfolgen. Werden nur einzelne Belege aus einer Übergabe abgelehnt, so müssen diese im Programm Bearbeiten Lieferungen (p127) mit der Funktion EDI Storno für eine erneute Übergabe vorbereitet werden. Diese Funktion bewirkt lediglich, dass die Übergabe EDI zurück genommen wird, es erfolgt kein Storno der Rechnung!
Dann können z. B. fehlende GLN's ergänzt werden und die Belege werden in der nächsten Übergabe erneut mitgeschickt. Eine andere Möglichkeit ist es die Belege durch Änderung der EDI Kontonummer im p127 einem anderen Empfänger zuzuordnen oder durch Eingabe von Kontonummer 0 ganz aus der Übergabe zu entfernen. Dies kann immer nur für vorläufige Übergaben und nach Rücksprache mit dem EDI Partner erfolgen. Wird eine Rechnung nach EDI-Storno nicht verändert und nicht storniert, so wird sie wieder in den nächsten EDI-Lauf genommen!
Aufträge die in der Auftragsbearbeitung (p102) als "intern" gekennzeichnet werden, werden nicht per EDI übergeben.
Das Verzeichnis für die Ausgabedateien wird im pp193 hinterlegt. Die Pfadnamen der Ausgabedateien haben einen festen Aufbau, der dem EDI Dienstleister mitgeteilt werden muss. Alle Parameter sind durch Unterstich getrennt:
Ausgabeformat | 2-stellig alpha | RG |
Kürzel für Schnittstellenformat | 1-3-stellig | alpha frei belegbar aus dem EDI-Empfänger |
Mandant | 2-stellig numerisch | Mandantennummer |
Kontonummer EDI Empfänger | 8-stellig numerisch |
|
Interne eindeutige Laufnummer | 8-stellig numerisch |
|
.txt |
| Endung |
Satzart 105 Rechnungslistendatum und -nummer(ref_code=IV), wenn mit Liefernachweis und Sammelrechnung
Satzart 105 Belegdatum und -nummer(datum_quali=137)
Satzart 105 Lieferscheindatum oder soweit bekannt Anliefertermin, aus 1. Lieferschein der Warenlieferung bei Rechnung(datum_quali=35)
Satzart 105 Lieferscheinnummer und -datum, aus 1. Lieferschein der Warenlieferung bei Rechnung bzw. aus 1. Lieferschein der Gutschriftsreferenz(ref_code=DQ)
Satzart 105 Rechnungsnummer und -datum Bezug, aus 1. Position wenn Gutschrift oder Nachbelastung(ref_code=DM)
Satzart 105 Sendungsnummer, wenn vorhanden und eindeutiger Lieferschein(ref_code=SN)
Satzart 105 Auftragsnummer des Kunden, wenn eindeutiger Auftrag(ref_code=ON)
Satzart 105 Auftragsnummer, wenn eindeutiger Auftrag(ref_code=VN)
Satzart 105 Referenz des Urhebers fortlaufende Nummer aus den EDI Parametern oder Rechnungslistennummer, wenn diese für den EDI Partner eingeschaltet ist.(ref_code=ABO)
Satzart 105 Partnerbezeichnung der EDI Schnittstelle aus den EDI Parametern(ref_code=CT)
Satzart 110 Belegtexte (text_code=ZZZ)
Satzart 110 Umsatzsteuertexte (text_code=UST)
Satzart 120 Verkäufer (eigene) Adresse (adr_code=SU)
Satzart 120 Käuferadresse (adr_code=BY)
Satzart 120 Versandadresse/Warenendempfänger (adr_code=DP)
Satzart 120 Übergabeadresse/Warenempfänger (adr_code=CN)
Satzart 120 Ladeadresse (adr_code=SF)
Satzart 120 Rechnungsadresse (adr_code=IV)
Satzart 205 Lieferscheinnummer und -datum aus Lieferschein der Warenlieferung bei Rechnung bzw. aus der Gutschriftsreferenz, wenn kein eindeutiger Lieferschein(ref_code=DQ)
Satzart 205 Sendungsnummer, wenn vorhanden und kein eindeutiger Lieferschein(ref_code=SN)
Satzart 205 Rechnungsnummer und -datum Bezug, wenn keine eindeutiger Bezug und Gutschrift oder Nachbelastung(ref_code=DM)
Satzart 205 Auftragsnummer des Kunden, wenn kein eindeutiger Auftrag(ref_code=ON)
Satzart 205 Auftragsnummer, wenn kein eindeutiger Auftrag(ref_code=VN)
Satzart 205 Information aus dem Artikelstamm(f030), wenn dies in der Steuerung des EDI-Partners aktiviert ist.(ref_code=INF)
Satzart 205 1.Individualinformation aus der Vorgangsposition(f090), wenn dies in der Steuerung des EDI-Partners aktiviert ist.(ref_code=IN1)
Satzart 210 Artikelbezeichnung, wenn notwendig mehrmals je 5 Zeilen(text_code=AAA)
Satzart 210 Typenbezeichnung (text_code =ATY)
Satzart 210 sprachenunabhängiger Belegzusatz (text_code=AID)
Satzart 210 Positionsbelegtexte, wenn notwendig mehrmals je 5 Zeilen(text_code=ZZZ)
Satzart 280 Preis (preis_qualifer=AAA)
Satzart 280 empfohlener Verkaufspreis, wenn vorhanden und die Darstellung in der Rechnung im pp104 eingestellt ist. (preis_qualifer=AAB)